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績優股走強中報行情呼之欲出 7月關注三大方向

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  時間:2019-07-03 14:30:13

  7月2日,上證指數微跌0.03%,報收3043.94點,創業板指數上漲0.15%。分析人士指出,普漲之后行情有所分化,也是市場的正常運行邏輯。當前A股仍處于做多窗口期,隨著中報披露期臨近,投資者可將目光逐步轉移至業績主線。下面隨千層金炒股配資網站一起來看下吧。

績優股走強中報行情呼之欲出 7月關注三大方向

  績優股表現突出

  7月2日,兩市成交量有所萎縮,合計成交約5387億元,行業板塊漲跌互現,船舶制造業、新能源汽車等板塊表現較為突出,但垃圾分類、知識產權等板塊表現不佳。具體來看,早盤集合競價滬深兩市小幅低開,之后震蕩回升,題材股開始發力,進而帶動創業板走強,不過在金融股回調的影響下,滬指走勢相對疲弱。

  周一滬指最高漲至3045.37點,基本將5月6日跳空低開形成的2986.54點-3052.62點缺口回補,但周二并未能延續上漲態勢完全回補缺口,顯示出壓力明顯。

  雖然昨日盤面整體表現一般,但仍有一些消費領域的績優股創出歷史新高,如普利制藥(59.90 -1.98%,診股)、泰格醫藥(53.00 -1.85%,診股)、恒瑞醫藥(68.36 -2.63%,診股)、安井食品(51.16 -5.21%,診股)等。

  對此,有分析人士表示,隨著中報披露臨近,市場將再次聚焦業績標桿,作為可以預見的主線,市場已開始提前布局部分績優股。

  華福證券表示,隨著中報披露拉開帷幕,業績對股價結構性影響將明顯強化,結構性機會或集中在中報業績高增長或超預期的板塊個股,可將二線消費類藍籌股和具有實質成長性的科技龍頭作為配置重點。

  根據上交所、深交所的安排,A股上市公司2019年中報的披露工作將從2019年7月10日開始,至2019年8月31日結束,其中滬市ST巖石(9.13 +1.33%,診股)將率先于7月10日發布2019年中報,銀河電子(4.36 -2.46%,診股)則將在7月16日揭開深市上市公司2019年中報發布工作的序幕。

  國信證券(13.19 -0.38%,診股)策略研究指出,通過對截至2019年5月的各項宏觀和行業數據的綜合判斷,預計2019年二季度全部A股上市公司凈利潤累計增速將小幅回落至5.8%,一季度利潤增速為8.9%。其中,金融行業整體增速預計將由一季度的16.7%回落至8.7%,是造成A股利潤增速回落的主要原因。非金融行業整體增速預計為2.9%,較一季度的0.7%小幅回升。

  部分消費品制造業利潤增速預計將保持較快增長,包括農副食品加工業、紡織業、酒精飲料以及文教娛樂等行業預計增速維持在20%以上。

  交易集中趨勢持續

  對于接下來的A股,東方證券(10.59 -2.40%,診股)策略研究指出,從上漲邏輯來看,政策寬松以及外部事件緩和,將持續提升風險偏好,從而抬升估值;而上證50以及滬深300等核心股票基本面的穩定性則將支撐整體A股盈利,從而最終實現A股的上漲。

  事實上,上證50及滬深300不僅核心股票基本面穩定,這兩大指數近期走勢明顯強于大盤。指數內的一些成分股,如海螺水泥(41.97 -1.46%,診股)、中國平安(90.10 -1.05%,診股)、海天味業(105.10 -2.30%,診股)等個股近期創出或接近歷史新高。

  “2019年至今,市場已經有了較為強勁的反彈。在反彈過程中,我們觀察到市場交易呈現出集中趨勢,市場關注點也更為集中。”信達證券策略研究指出,從統計數據可以看到,市場在2016年開始再次出現向頭部集中的趨勢,成交額前10%個股的累計成交額占市場交易總額比例已經超過40%,前20%個股的成交額,已經達到了市場交易總額的60%。

  該機構認為,市場成交額集中的趨勢,與分析師關注度提升,或許均是市場“反身性”的結果——市場的成交機會更加集中于頭部個股,投資者的關注度和成交也更加集中到頭部區域。“對比港股、美股市場的情況,認為未來A股市場的交易集中度或將逐步提升”。

  再細分看,上證50以及滬深300成分股在近期創出歷史新高的個股,大多集中在消費和金融領域,有機構認為,這與北上資金在6月份的大舉買入有一定關系。

  廣發證券(13.86 -1.91%,診股)表示,6月份北上資金買入食品飲料、銀行、非銀金融、醫藥生物、家用電器規模居前。其中,食品飲料行業在6月重新恢復凈流入,凈流入規模達到71億元,與5月凈流出158億元相比明顯改善,一舉扭轉過往連續3個月凈流出的境況;銀行行業6月凈流入規模53億元,與5月凈流出66億元相比明顯改善,今年上半年銀行行業凈流入規模位居行業第一。

  該機構進一步表示,若將北上資金持股視為一個整體,6月份食品飲料行業北上資金持股規模達到2162億元,行業配置比例達20.78%,相比5月末的20.14%有所上升,且高于2018年末的19.06%。

  7月關注三大方向

  近期市場熱點機會不斷增多,隨著市場風險偏好的提升,7月有哪些機會值得關注?中長期看又有哪些板塊可以布局?

  招商證券(17.07 -0.64%,診股)表示,縱觀七月,有三個思路可以考慮重點布局,分別是5G及華為產業鏈、科創板映射股、基建產業鏈。具體到大的行業層面,電子通信、計算機、機械、建筑建材行業有望相對占優。

  5G應用加速落地,5G逐漸從主題進入業績加速階段。而ARVR/高清視頻/邊緣計算/云計算/云游戲/智能駕駛/物聯網等主題型機會也有望受到市場關注。

  科創板上市公司上市之初有可能給予較高的估值,對A股其他板塊也有望形成正面支撐。關注半導體設計、設備和材料、軍工航天、智能裝備等領域A股上市公司。

  6月,基建項目總投資額同比增速達到50%以上,與此配套的專項債發行規模也在提速。6月份新增專項債5189.9億元,為年內新增專項債發行最高峰。從項目分類來看,增長方向主要來自交通運輸、倉儲和郵政業。因此建議關注水泥、施工設計、軌交相關等領域投資機會。

  申萬宏源(5.00 -1.77%,診股)證券表示,截至2019年6月底,主要市場風格中,大盤風格相對于小盤風格占優、非金融相對于金融板塊占優。結合市場對各行業2019年盈利預期,建議7月份關注食品飲料、鋼鐵、家用電器、銀行、交通運輸和國防軍工等行業。

  長城證券(17.07 -2.29%,診股)策略研究表示,外部不確定性仍在,加強內需和自主創新是重要依靠,建議關注三主線:首先,受益流動性寬松預期及創新驅動戰略,“科技創新+券商”主線有望階段性占優,龍頭券商享受估值溢價,關注通信、計算機(安全可控、醫療信息化)、電子(半導體)、國防軍工等細分方向;其次,關注消費龍頭的長期配置價值(食品飲料、家電、醫藥),以及自身景氣回暖或可能出現景氣拐點的行業(農林牧漁、汽車、航空);最后,主題投資關注資本運作相關的分拆上市,以及國企改革的投資機會。



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